Tổng quan chương trình
| Các phân hệ và luồng dữ liệu |
|
| Phương pháp lập từ ngân sách triển khai |
|
Ký hiệu tên các trường trong bảng lập ngân sách
H1 (head 1)
chọn Yes để xác định dòng là dòng kết quả ngân sách được tính,
Khi chọn Yes thì dòng sẽ tự động được nổi bật bằng cả màu nền và chữ đậm
Dòng này có tính chất phân loại doanh thu, chi phí nên phải nhập đẩy đủ các số liệu Nguồn, Mã KM, Mã BP, Mã ĐT, MĐTC và số liệu ngân sách tính
H2 (head2)
chọn Yes để xác định dòng tổng theo từng loại chi phí, dòng này có ý nghĩa trình bày
Khi chọn Yes thì dòng sẽ tự động được nổi bật bằng cả màu nền và chữ đậm
ĐVT (đơn vị tính)
NGUỒN (nguồn tài chính)
Là phân loại nguồn thu và nguồn chi theo tính chất vận hành, gồm: Nguồn vận hành, nguồn bảo trì và nguồn chủ đầu tư
Bắt buộc phải nhập ở các dòng đánh dấu H1 là 'Yes'
MÃ KM (mã khoản mục)
phân loại doanh thu và chi phí
Để phân loại các khoản doanh thu và chi phí theo tính chất
Bắt buộc phải nhập ở các dòng đánh dấu H1 là 'Yes'
MÃ BP (mã bộ phận)
Để phân loại các khoản doanh thu và chi phí theo bộ phận thực hiện
Bắt buộc phải nhập ở các dòng đánh dấu H1 là 'Yes'
MÃ ĐT (mã đối tượng)
Để phân loại các khoản doanh thu và chi phí theo đối tượng quản trị)
Bắt buộc phải nhập ở các dòng đánh dấu H1 là 'Yes'
PHỤ (mã phụ)
Là trường phân loại dự phòng trong một số trường hợp riêng
Không bắt buộc phải nhập
MÃ ĐM (mã định mức, hạn mức)
Sử dụng để lookup giá trị định mức, hạn mức trong sheet dữ liệu Định mức để tính ngân sách
Không bắt buộc phải nhập
MĐTC (mức độ tin cậy)
Là tiêu chí để phân loại số liệu ngân sách theo các mức độ Rất cao, Cao, Trung bình, Thấp
Tiêu chí phân loại mức độ tin cậy do công ty quy định
Bắt buộc phải nhập ở các dòng đánh dấu H1 là 'Yes'
TGPB (thời gian phân bổ)
Là số tháng phân bổ chi phí theo thời gian hữu ích
Nếu không nhập thì chương trình mặc định thời gian phân bổ là 1. Hệ quả là ngân sách triển khai = ngân sách kết quả kinh doanh
STĐH (số tháng đặt hàng)
Là số tháng dự kiến cần thiết từ khi lập yêu cầu mua hàng cho đến khi được cung cấp hàng
Nếu không nhập thì chương trình mặc định thời gian đặt hàng là 0
SL (số lượng)
Phân hệ danh mục chung
| Nội dung danh mục chung |
|
| Cập nhật danh mục chung |
|
| Đồng bộ danh mục chung |
|
